Incidentele baten | ||||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -39.955 | -13.875 | -33.375 | -18.210 | |
2 | Ruimtelijk beheer | -13 | -10 | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -535 | -535 | -535 | - | |
Saldo | -40.503 | -14.420 | -33.910 | -18.210 |
Incidentele lasten | ||||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 40.507 | 14.008 | 33.448 | 17.716 | |
2 | Ruimtelijk beheer | 144 | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | 283 | 99 | 433 | 253 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | 70 | - | - | 15 | |
5 | Bedrijfsvoering | 75 | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 376 | 387 | 452 | 452 | |
Saldo | 41.455 | 14.494 | 34.333 | 18.436 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 442 | 366 | 315 | 676 | |
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | 74 | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 250 | 375 | 500 | - | |
Saldo | 766 | 741 | 815 | 676 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -713 | -133 | -73 | -43 | ||
2 | Ruimtelijk beheer | -119 | - | - | - | ||
3 | Sociaal domein | -274 | -89 | -433 | - | ||
4 | Bestuur en dienstverlening | -20 | - | - | - | ||
5 | Bedrijfsvoering | -170 | -160 | -22 | - | ||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | ||
Saldo | -1.296 | -382 | -528 | -43 |
Toelichting
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo | -129 | -459 | -655 | -14 |
Begrotingssaldo incidenteel | 420 | 434 | 711 | 859 |
Begrotingssaldo structureel | -550 | -892 | -1.366 | -873 |
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
06 Economie
| 70 40 40 | 20 40 | 20 | 15 |
08 Wonen
| 60 | 20 | ||
09 Alle grondexploitaties
| 33.339 | 13.875 | 24.040 | 17.673 |
17 Toerisme
| 25 100 | 25 | 25 | |
33 Grondgebiedzaken, overig
| 15 | 9.335 | ||
Totaal lasten | 40.506 | 14.008 | 33.448 | 17.716 |
*) Deze mutaties vloeien (gedeeltelijk) voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
De incidentele baten hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
09 Alle grondexploitaties
| -33.339 | -13.875 | -24.040 | -17.673 |
33 Grondgebiedzaken, overig
| -6.616 | -9.335 | -537 | |
Totaal baten | -39.955 | -13.875 | -33.375 | -18.210 |
De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
07 Vergunningen en toezicht
| 230 | 366 | 315 | 139 |
09 Alle grondexploitaties
| 212 | 537 | ||
Totaal incidentele toevoeging reserves | 442 | 366 | 315 | 676 |
De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op dekking van lasten op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
06 Economie
| -20 -40 -40 -28 | -20 -40 -28 | -20 -28 | -15 -28 |
08 Wonen
ontwikkelings-richting centrum Ter Aar.*
| -35 -60 | -20 | ||
17 Toerisme
| -350 -100 -25 | -25 | -25 | |
33 Grondgebiedzaken, overig
| -15 | |||
Totaal incidentele onttrekking reseves | -713 | -133 | -73 | -43 |
*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
Aanvullende toelichtingen:
09 Alle grondexploitaties jaarschijf 2019 lasten
Voor de lasten is in de begroting in de jaarschijf 2019 een post opgenomen van € 33.339.000 voor grondexploitaties. Deze post behoeft enige toelichting, want in dit bedrag zijn ook administratieve tegenboekingen opgenomen om de boekwaarde weer op nul te stellen (bij afsluiten van grexen) en saldi naar de balans te boeken (bij lopende grexen). Gecorrigeerd voor deze administratieve tegenboekingen zijn in het jaar 2019
€ 15,1 mln aan kosten voorzien zoals opgenomen in de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2018. Dit is € 8,7 mln. meer dan bij de actualisatie per januari 2017 (begroting 2018 - 2021) waarbij voor het jaar 2019 (€ 6,4 mln.) was voorzien. De belangrijkste verschillen (boven 0,1 mln.) zijn gelegen in:
- Zuidhoek; € 0,6 mln. Het woonrijp maken is gelet op de voortgang van het project naar voren gehaald en de kosten voortkomende uit het begeleiden van bouwverkeer duren langer.
- Noordse buurt; € 5,3 mln. Dit betreffen doorgeschoven aankoopkosten en daarmede samenhangende sloop- en milieukosten.
- De Verwondering; € 0,3 mln. Deze verhoging is een gevolg van het opnieuw ramen van planschade en het naar voren halen van kosten woonrijp maken.
- Buytewech Noord; € 1,5 mln. De kosten voor ontsluiting en aanpassing van de ontsluiting zijn bij de actualisatie per 1 januari 2018 opnieuw ingeraamd.
- Langeraar Oost; € 0,4 mln. Hier zijn de kosten voor woonrijp maken naar achteren geschoven. Het totaalbedrag aan kosten woonrijp maken is ongewijzigd gebleven.
- TAVV; € 0,3 mln. De plankosten en de overige kosten (w.o. planschade) zijn in totaliteit en voor de jaarschijf 2019 verhoogd gelet op de complexiteit van dit project.
- Land van Koppen; - € 0,3 mln. De kosten van bouwrijp maken zijn naar voren gehaald (naar 2018).
- Teylerspark; € 0,4 mln. Is in 2018 aan het programma toegevoegd en was dus nog niet opgenomen in de begroting 2018-2021.
- Damstaete; € 0,3 mln. Is in 2018 aan het programma toegevoegd en was dus nog niet opgenomen in de begroting 2018-2021.
33 Grondgebiedzaken/overig, jaarschijf 2019 lasten
Bij de actualisatie van grondexploitaties per 1 januari 2018 is voorzien dat de grondexploitaties:
- GZ 13 Buytewech Oost € 4,8 mln.
- GZ 15 Gemeentehuis Zevenhoven € 0,5 mln.
- GZ 102 Teylerspark € 0,6 mln.
- en GZ 104 Damstaete € 0,5 mln.
per 31 december 2019 allen met verlies worden afgesloten.
Toelichting
Programma 2 Ruimtelijk beheer
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
10 Verkeer en Vervoer
| 30 25 | |||
12 Milieu
| 39 | |||
13 Afvalverwijdering & verwerking
| 25 | |||
16 Groen en recr. voorzieningen
| 25 | |||
Totaal lasten | 144 |
*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
13 Afvalverwijdering & verwerking
| -13 | -10 | ||
Totaal baten | -13 | 10 |
De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
10 Verkeer en vervoer
| -55 | |||
12 Milieu
| -39 | |||
13 Afvalverwijdering & verwerking
| -25 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -119 |
*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
Toelichting
Programma 3 Sociaal domein
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
20 Werkgelegenheid
| 9 | 10 | ||
21 Zorg en ondersteuning
| 150 | 50 | ||
24 Cultuur en ontwikkeling
| 15 10 | |||
| 39 | 39 | 433 | 253 |
Totaal lasten | 283 | 99 | 433 | 253 |
*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
26 Onderwijs en huisvesting
| 74 | |||
Totaal incidentele toevoeging reserves | 74 |
De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
21 Zorg en ondersteuning
| -150 | -50 | ||
24 Cultuur en ontwikkeling
| -15 -60 | |||
26 Onderwijs en huisvesting
| -49 | -39 | -433 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -274 | -89 | -433 |
*) Deze mutaties vloeien voort uit het Collegeprogramma (raadsbesluit 12 juli 2018)
Toelichting
Programma 4 Bestuur en dienstverlening
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
04 Dienstverlening
| 50 | |||
38 Verkiezingen
| 15 | |||
42 Dorpsgerichte activiteiten
| 20 | |||
Totaal lasten | 70 | 15 |
De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
42 Dorpsgerichte activiteiten
| -20 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -20 |
Toelichting
Programma 5 Bedrijfsvoering
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
62 Bedrijfsondersteuning | 52 10 | |||
60 Kostenplaatsen / 63 Huisvesting | 13 | |||
Totaal lasten | 75 |
De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
62 Bedrijfsondersteuning | -10 | |||
62 Bedrijfsondersteuning | -72 | -72 | ||
63 Huisvesting | -88 | -88 | -22 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -170 | -160 | -22 |
Toelichting
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
03 Algemene dekkingsmiddelen | 376 | 387 | 452 | 452 |
Totaal lasten | 376 | 387 | 452 | 452 |
De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
03 Algemene dekkingsmiddelen | -535 | -535 | -535 | |
Totaal baten | -535 | -535 | -535 |
De incidentele toevoegingen aan de reserves hebben betrekking op onderstaande productgroepen:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
03 Algemene dekkingsmiddelen | 250 | 375 | 500 | |
Totaal incidentele toevoeging reserves | 250 | 375 | 500 |