Lasten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Management en staf | 1.642 | 1.534 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | |
Management en staf | 1.642 | 1.534 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.780 | 5.219 | 5.491 | 5.463 | 5.396 | 5.400 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.002 | 5.733 | 6.132 | 6.104 | 6.109 | 6.113 | |
Saldo kostenplaatsen | 376 | 127 | - | - | -72 | -72 | |
Doorbel Overhead grexen | -598 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Huisvesting | 857 | 932 | 975 | 970 | 965 | 1.008 | |
Huisvesting | 857 | 932 | 975 | 970 | 965 | 1.008 | |
Totaal lasten | 8.279 | 7.685 | 7.948 | 7.915 | 7.843 | 7.890 | |
Baten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Management en staf | -116 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Management en staf | -116 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Bedrijfsondersteuning | -264 | -241 | -252 | -252 | -252 | -252 | |
Bedrijfsondersteuning | -264 | -241 | -252 | -252 | -252 | -252 | |
Saldo kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |
Doorbel Overhead grexen | - | - | - | - | - | - | |
Huisvesting | - | - | - | - | - | - | |
Huisvesting | - | - | - | - | - | - | |
Totaal baten | -380 | -263 | -274 | -274 | -274 | -274 | |
Saldo | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Management en staf | 1.526 | 1.512 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | |
Management en staf | 1.526 | 1.512 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.516 | 4.978 | 5.239 | 5.211 | 5.144 | 5.148 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.738 | 5.492 | 5.880 | 5.852 | 5.857 | 5.861 | |
Saldo kostenplaatsen | 376 | 127 | - | - | -72 | -72 | |
Doorbel Overhead grexen | -598 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Huisvesting | 857 | 932 | 975 | 970 | 965 | 1.008 | |
Huisvesting | 857 | 932 | 975 | 970 | 965 | 1.008 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 7.899 | 7.422 | 7.675 | 7.642 | 7.570 | 7.617 | |
Toevoeging reserves | 26 | 26 | 26 | - | - | - | |
Onttrekking reserves | -625 | -364 | -256 | -220 | -82 | -12 | |
Saldo mutaties reserves | -599 | -338 | -230 | -220 | -82 | -12 | |
Geraamd resultaat | 7.300 | 7.084 | 7.444 | 7.413 | 7.478 | 7.594 | |
Waarvan:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | 75 | - | - | - |
Incidentele baten | - | - | - | - |
Saldo | 75 | - | - | - |
Waarvan:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
Structurele toevoegingen aan de reserves | 26 | - | - | - |
Structurele onttrekkingen aan de reserves | -86 | -60 | -60 | -12 |
Saldo | -60 | -60 | -60 | -12 |
P5 | Bedrijfsvoering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Vertrekpunt begroting 2019-2022 | 6.820 | 6.856 | 6.930 | 6.930 | |
Nieuw beleid | |||||
Autonoom | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Bestaand beleid | 568 | 502 | 492 | 607 | |
Totaal saldo | 7.443 | 7.413 | 7.477 | 7.592 | |
Toelichting
Nieuw beleid
Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 5. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.
Ontwikkeling resultaat Programma 5 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Vertrekpunt begroting 2019-2022 | 6.820 | 6.855 | 6.930 | 6.930 |
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek | 377 | 424 | 433 | 465 |
Overige mutaties | 246 | 133 | 114 | 197 |
Totaal saldo | 7.443 | 7.412 | 7.477 | 7.592 |
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 5 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 341 | 341 | 341 | 341 |
Mutaties kapitaallasten | 17 | 64 | 74 | 106 |
Indexatie | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal programma 5 | 377 | 424 | 433 | 465 |
Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 5 is sprake van € 341.000 aan extra personeelslasten. Dit is terug te voeren op de productgroep met de hoogste formatie, de productgroep overhead. De indexatie van de lonen en de in hoofdstuk 3 omschreven herberekening verklaren gezamenlijk de stijging van de personeelslasten op overhead.
Mutaties kapitaallasten
Doordat investeringen eerder of later worden uitgevoerd dan begroot en hoger of lager uitvallen, wijzigen ook de afschrijvingslasten voor de jaren erna. Bij de begroting worden alle afschrijvingslasten opnieuw bekeken en bijgesteld.
Indexering lasten
Een klein deel van de lasten op programma 5 is geïndexeerd.
Overige mutaties
De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:
Overige mutaties programma 5 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bijstelling budgetten I&A | 147 | 129 | 109 | 109 |
Reservemutatie huisvesting vervalt in 2022 | 69 | |||
Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 52 | |||
Herberekening storting voorziening voormalig personeel | -30 | -30 | -16 | |
Budgetten de Verbinding van programma 3 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Herberekening baten voormalig personeel | -11 | -11 | -11 | -11 |
Budgetten e-facturering van programma 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Overig < 10.000 | 23 | 10 | 10 | 10 |
Totaal programma 5 | 246 | 133 | 114 | 197 |
Bijstelling budgetten I&A
Hogere lasten I & A en toename van de kosten van de software pakketten
Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Hogere incidentele lasten voor invoering van de AVG
Budgetten de Verbinding van programma 3
De budgetten van de Verbinding zijn overgeheveld van programma 3 naar programma 5
Herberekening baten voormalig personeel
De baten van gedetacheerd (voormalig) personeel zijn iets hoger dan geraamd
Budgetten e-facturering
De budgetten van e-facturering zijn overgeheveld van programma 6 naar programma 5
Overig < € 10.000
Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 10.000.
Autonoom
Bestaand beleid